方新侠4月1日复盘题材逻辑新闻新股

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大盘复盘

指数全天震荡上行，创业板指涨超2%，成交额持续萎缩，个股涨跌互半，涨幅超9%个股逾80家，整体操作难度较大。板块上，爱尔眼科等权重反弹带动指数走高，短线资金聚焦碳中和电力分支及医美概念，不过碳中和后排高标继续退潮，甘肃电投等低位股补涨，资金高低位切换，半导体、5G等超跌科技股反弹，低位反弹龙头仁东控股涨停，午后，钢铁股大幅走强。整体看，市场存量博弈，题材快速轮动。盘面上，医美、钢铁、草甘膦等板块涨幅居前，采掘服务、环保、新疆等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.71%，报收点；深成涨1.46%，报收点；创业板指涨2.06%，报收点。

连板股汇总

19天19板：顺控发展19天10板：华银电力14天10板：美邦服饰9天9板：楚天龙13天8板：哈三联5天5板：海天股份5天4板：通宝能源4天4板：中电电机、北方国际、中成股份5天3板：天元股份、正川股份4天3板：悦心健康3天3板：泰坦股份、中岩大地3天2板：艾艾精工2天2板：普路通、中化岩土、大有能源仁东控股、济民制药、宝明科技永茂泰、渤海股份、豫能控股

涨停板分析

重要事件

1、工信部：加快车联网部署应用抓好京沪高速公路车联网改造等重点项目实施

2、河北省雄安新区建设发展工作会：全力推进启动区、起步区建设和新区基础设施建设。努力打造绿色智慧新城。要加快承接北京非首都功能疏解，积极对接疏解清单，着力抓好疏解项目，有效吸引创新要素，扎实推进产业结构调整，积极推进“两翼”发展。

3、国务院：全面扎实做好剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题收尾工作

4、人民银行副行长：启动探索建立全国性的碳核算体系。人民银行将把碳达峰、碳中和工作做到位，逐步开展碳核算。同时，金融应对全国统一的碳排放权交易市场加大支持和配合力度。”

5、豫能控股年度报告：年净利润同比增长%

豫能控股发布年报，年归母净利润2.91亿元，同比增长.7%；营业收入86.81亿元，同比增长7.23%；基本每股收益0.元。

6、金发拉比：拟合作设立医美产业基金

金发拉比公告，为加快在医疗美容领域的发展，公司拟与嘉禾资产、黄招标共同投资设立共青城嘉美股权投资合伙企业（有限合伙）。该医美产业基金为有限合伙制，基金规模为3亿元，其中第一期基金规模为1亿元，公司作为有限合伙人认缴出资万元。该基金专注于医疗美容领域有较强成长性、且有较好的消费市场和产品的需求、与公司现有业务具有协同效应的企业。

7、唐人神年度报告：年度净利润同比增长%拟10派1.3元

唐人神公告，年全年实现净利润9.5亿元，同比增长.64%；拟10派1.3元。

8、酒鬼酒：一季度净利预增%-%

酒鬼酒公告，预计第一季度净利润为2.5亿-2.7亿元，同比增长.22%-.04%。本报告期业绩上升主要系销售收入增长所致，预计营业收入较上年同期增长%左右。同日发布业绩快报，年营业收入18.26亿元，同比增长20.79%；净利润4.92亿元，同比增长64.15%；基本每股收益1.元。

9、三泰控股年度报告：年度净利6.69亿元同比增长.5%

三泰控股公告，公司年度实现总营收51.8亿元，同比增长.43%，归属于上市公司股东的净利润6.69亿元，同比增长.5%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

10、TCL科技：收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司%股权交割完成

TCL科技公告，公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司%股权交割完成。苏州华星技术及苏州华星显示的系统交接基本完成，管理已全部接管，各方面工作已平稳过渡。目前苏州华星技术及苏州华星显示的各项工作和生产经营均保持正常进行，并于年第二季度起纳入公司合并报表范围。

今日题材逻辑

碳中和:

高位资金分流，市场围绕电力方向继续挖掘低位补涨，前龙头反抽，华银电力、豫能控股、通宝能源等。

医美:

整体板块趋势良好，中信证券于4月1-2日，在北京主办医美产业链论坛，此前央视评论明年医美市场或达到亿，而目前市场火热，部分整形手术排到半年后，悦心健康、哈三联、景峰医药等。

二胎:

四月将发布去年的人口普查结果，多个医药个股叠加生殖辅助概念，以及玩具个股，高乐股份、实丰文化、国际医学等。

芯片受行业涨价影响，纺织产业链HM消息不断发酵，小米汽车部分个股延续昨日涨停走势，钢铁则受尾盘消息刺激，发改委、工信部就年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署，其他方面次新在顺控发展带领下继续强，超跌个股则在仁东控股带领下进行图形模仿。

本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。

大盘点评

市场缩量，午后在钢铁板块带动下拉升，盘面依旧呈现题材纷纭状态，高位碳中和个股的资金在市场中不断寻找方向，低位电力股、医美、超跌、芯片、二胎、钢铁等盘中轮番上涨，但高位亏钱效应亦开始加大。

今日题材逻辑

碳中和:

高位资金分流，市场围绕电力方向继续挖掘低位补涨，前龙头反抽，华银电力、豫能控股、通宝能源等。

医美:

整体板块趋势良好，中信证券于4月1-2日，在北京主办医美产业链论坛，此前央视评论明年医美市场或达到亿，而目前市场火热，部分整形手术排到半年后，悦心健康、哈三联、景峰医药等。

二胎:

四月将发布去年的人口普查结果，多个医药个股叠加生殖辅助概念，以及玩具个股，高乐股份、实丰文化、国际医学等。

芯片受行业涨价影响，纺织产业链HM消息不断发酵，小米汽车部分个股延续昨日涨停走势，钢铁则受尾盘消息刺激，发改委、工信部就年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署，其他方面次新在顺控发展带领下继续强，超跌个股则在仁东控股带领下进行图形模仿。

新闻及公告

（一）新闻

央行王信:央行与香港金管局合作已就数字人民币跨境使用进行技术测试

国务院新闻办公室于4月1日举行新闻发布会，央行研究局局长王信表示，近期，央行与香港金管局合作，就数字人民币跨境使用进行了技术测试，这是常规工作，数字人民币测试场景越来越多。下一步会继续推动数字人民币试点，进一步积累经验。

科技部:长三角G60科创走廊要加快培育布局类脑芯片、第三代半导体等一批未来产业

《长三角G60科创走廊建设方案》提出，坚持市场机制主导和产业政策引导相结合，联合编制先进制造业发展规划，围绕人工智能、集成电路、生物医药、高端装备、新能源、新材料、新能源汽车等领域，强化区域优势产业协同、错位发展，推动产业结构升级，建设若干具有全球竞争力的国家级战略性新兴产业基地，在重点领域培育一批具有国际竞争力的龙头企业，加快培育布局量子信息、类脑芯片、第三代半导体、基因编辑等一批未来产业。

消息称京东数科或再提出科创板IPO申请

据路透社旗下媒体IFR，京东将京东云和人工智能业务分拆给京东数科后，京东数科或再提出科创板IP申请

商务部:电子商务"十四五”发展规划将于下半年出台

商务部:海南自贸港跨境服务贸易负面清单将尽快出台

重卡销量连续12个月刷新纪录

根据第一商用车网初步掌握的数据，3月，我国重卡市场预计销售各类车型22万辆左右，环比大幅增长86%，同比大幅上涨83%。22万的销量数据刷新了重卡市场3月销量的历史纪录，比上一个历史纪录--年3月(14.88万辆)多出了7万多辆。这也是重卡市场连续第12个月刷新纪录。(上证报)

苹果:已有超家供应商承诺在生产苹果产品时使用%的可再生能源

美国当地时间3月31日，苹果公司宣布，目前在全球范围内已有超过个制造合作伙伴承诺在生产苹果产品时使用%的可再生能源，其中将有近8GW的计划清洁能源上线。一旦完成，每年可减少超过万吨二氧化碳排放量。此外，苹果也在直接投资可再生能源项目，以覆盖一部分上游排放量。苹果还在加利福尼亚州投资了一项大型储能项目，以试点可再生基础设施的新解决方案。(中证网)

(二)公告

凯普生物:预计一季度净利1.35亿元-1.75亿元，同比增长.91%-.55%

报告期内，公司香港及国内医学检验实验室积极参与疫情防控，业务取得较快增长。报告期内，因核酸检测需求增加对配套仪器、取样耗材、核酸提取试剂等带来销售拉动，新冠相关产品出口贡献一定业务增量。同时，公司发布年度业绩快报，公司年度实现营业总收入13.55亿元，同比增长85.82%;净利润3.53亿元，同比增长.8%

泰和新材:预计第一季度净利润为1.3亿-1.9亿元，同比增长.57%-.30%

年第一季度，氨纶下游领域需求旺盛，受原料价格上涨和需求拉动的影响，公司氨纶产品价格逐步回升，同时产品销量也出现一定幅度的增长，一季度氨纶业务盈利能力实现较大幅度提升;同时受芳纶产能释放及产销有效衔接等影响，公司芳纶产品的产销量大幅增加，芳纶业务实现的利润同比增幅较大。

安琪酵母:预计第一季度净利润4.25亿-4.55亿元，同比增长40%-50%

公司各业务单元均保持良好的增长态势，其中烘焙面食YE食品调味、动物营养、微生物营养、酿造与生物能源植物营养等业务增速较快，同时公司为应对原料成本上涨对国内外部分产品实施了提价。

ST宜化:预计第一季度净利润为2亿-2.4亿元，同比扭亏

年一季度，公司加强生产管理，生产装置负荷水平提高，主导产品聚氯乙烯、磷酸二铵、尿素市场价格上涨。

东方雨虹:定增价格45.5元/股高瓴礼仁获配9.31亿元睿远基金获配3亿元

本次发行股数为1.76亿股，募集资金总额为79.99亿元。本次发行对象最终确定为13家，其中高瓴资本旗下天津礼仁获配9.31亿元，JPMorgan获配10亿元，睿远基金获配3亿元，UBSAG获配4.43亿元。

孚能科技:研发出可达到Wh/kg高能量密度电池

该动力电池技术限制了硅材料充放电的巨大膨胀，并配合单壁碳纳米管导电剂以及新型粘结剂等辅料，构建稳定电极体系。相比现有石墨负极，Wh/kg高能量密度电池可大幅降低负极面密度，提升产品的能量密度及充电安全性能，实现电池能量密度和循环性能双提升。同时，通过化学体系的配合，实现电池的高动力学表现，使电池在零下20℃温度下仍能提供约90%的容量。该动力电池技术，具有高能量密度，并兼具长寿命和高动力学性能的优势，填补目前行业空白。目前该技术生产的产品样品已经研发成功，产品尚未取得客户认证和正式订单。

金发拉比:拟合作设立医美产业基金

该医美产业基金为有限合伙制，基金规模为3亿元，其中第一期基金规模为1亿元，公司作为有限合伙人认缴出资万元。该基金专注于医疗美容领域有较强成长性、且有较好的消费市场和产品的需求、与公司现有业务具有协同效应的企业。

ST宏盛:年净利同比降5%，申请撤销公司股票其他风险警示

新股研究

恒宇信通:军用直升机综合显示控制设备龙头，明日创业

1、恒宇信通，军用直升机综合显示控制设备龙头，主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售,并提供相关专业技术服务系我国主要的军用直升机综合显示控制设备领域一体化系统集成及技术解决方案综合提供商。主要产品运输直升机综合显控设备、通用直升机综合显控设备、技术服务等。年航空产品销售收入2.01亿，当年占比94.18%。

2、公司是军用直升机综合显示控制设备龙头，先发优势助力公司形成完善的军工业务经营体系和与上下游良好的合作关系。机载航电设备行业属技术密集型，需要较长时间的技术和市场的储备和积累，先发者市场优势较强。公司是最早应用自主专利技术、参与军用直升机配套系统科研生产的民营企业之一，在机载多功能综合显控设备领域的技术实力处于市场主导地位。公司主营多功能综合显控设备产品涉及多种产品型号，应用于10余种型号直升机，已列装部队数千套产品。

3、行业:

(1)国防支出增长空间较大，军用直升机、航空显控等设备需求呈增长趋势。根据《WorldAirForces》数据，全球军用直升机保有量在2万架左右。其中美国拥有武装直升机架，中国现有架，两国军用直升机的数量差距较大。除陆航部队对直升机的大量需求外，海军对直升机也存在明显需求。并且为适应国际环境变化，我国加大了对坦克、装甲车等特种车辆的投入，大力提高陆军主战装备信息化水平。融合了新型显控技术的车载显控系统对特种车辆的攻击能力和战场生存能力发挥着重要作用，有广阔的应用前景。

2国家产业政策支持拉动行业扩容。《民用航空工业中长期发展规划(-年)》提出，计划到年，国产干线飞机国内新增市场占有率达到5%以上，支线飞机和通用飞机国内市场占有率大幅度提高，民用飞机产业年营业收入超过0亿元。根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录(年本)》将“机载设备系统开发制造”及“航空、航天技术应用及系统软硬件产品、终端产品开发生产”列为“鼓励类”。国家相关产业政策的有力支持，必将加快我国机载显示设备的发展，从而为机载显示行业带来了难得的发展机遇。

5、竞争格局:由于行业的特殊属性及其特殊的地位，航空工业集团作为我国军用航空飞行器的国内唯一生产商，承担了相当于军机原始生产商的角色，加之其设计、研发、组装、定型、保障等一体化的生产模式，在我国军用航空器机载设备领域，航空工业集团下属相关单位具有相当的优势。同时，由于严格的科研生产许可审查条件和审查流程，行业对新进入者形成了较高的资质壁垒;由于涉及技术领域的尖端性和广泛性、产品定型程序的复杂性、对产品质量要求的严格性等因素，行业对拟进入企业具有较高的技术壁垒;由于军品前期研发周期长、研发投入大、研发风险高，而营业收入较少，对新进入企业有较高的资金壁垒。此外，主机厂主要根据军方订单生产，生产和销售都具有很强的计划性特征，各级配套商依据上级单位的计划生产和销售，同样具有很强的计划性，产品销售价格受市场供求关系波动的影响较小。因此整体来看，军工电子行业具有较高的技术壁垒，行业外潜在竞争对手较难进入，行业市场化程度低。

6、-年营业收入1.56亿、1.35亿和1.90，复合增长率为10.44%归母净利润万、万和万，复合增长率为12.21%，毛利率为68.36%、65.25%和68.34%，年营业收入2.14亿，同比增长12.22%，净利润为万，同比增长%。可比公司:新兴装备、安达维尔、晨曦航空。发行价格61.72，发行PE49.97，行业PE48.71，发行流通市值9.26亿，市值37.03亿。(新股资料来自个股招股说明书、国泰君安等券商研报)

行业研究

草甘膦:价格持续上涨+农作物病虫害

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